新股破发蔓延,45只破发股拖累基金浮亏3

2019-10-21 作者:环球财经   |   浏览(104)

  ⊙记者 郭素 ○编辑 张亦文

  ■本报见习记者 陈 霖

  昨日,四只新股上市后表现各异,11只参与打新的基金也因此境遇不同。虽有单只基金浮盈将近千万,但大多数打新基金都出现浮亏。基金打新“眼光”再度受到考验。

  《证券日报》基金周刊同时发现,其中21只股票在询价时,基金报出了最高价

  在有基金参与网下配售的三只新股中,步森股份上市首日表现抢眼,开盘价即为20.88元,超过16.88元的发行价,最终收盘为27.49元。根据公告,步森股份新股网下配售460万股,国联安信心增益债券基金和建信稳定增利债券基金分别获配92万股,昨日这两只基金分别实现浮盈976.12万元。

  上周,新股发行仍在加速,包括海能达5只新股首发上市。基金现身3只股票获配名单。其中,银禧科技于上周三登陆创业板,基金为该股报出最高价23元/股,高出首发价5元。然而该股上市仅3个交易日,下跌10%,获配5基金浮亏766.8万元。

  与之相比,参与打新的其他9只基金都出现浮亏。宁基股份发行价为86元,上市后直接破发一度跌至75.55元,最终以77.4元报收。宝盈增强收益债券基金、光大保德信红利股票基金、易方达增强回报债券基金、国投瑞银优化增强债券基金、工银瑞信双利债券基金分别获配宁基股份30万股,单只基金浮亏258万元,总计浮亏达1290万元。

  《证券日报》基金周刊记者根据WIND资讯数据统计发现,截至5月27日收盘,今年以来发行的136只股票,116只已宣布破发,占比83%。

  此外,基金鸿阳、富国天利增长债券基金、富国汇利分级债券基金、德盛增利债券基金均获配贝因美66万股,总计浮亏约5.28万元。

  同时,截至上周末,136只股票中,有77家上市公司网下配售对象获配股票仍处于锁定期内,基金现身其中的52只个股获配投资者名单中,45只破发,拖累基金账面浮亏3.3亿元。

  事实上,今年以来打新市场已经告别稳赚不赔的挣钱神话,取而代之的是个股表现分化乃至大面积破发。对此,上海一家基金公司的固定收益部总监表示,其所带领的团队对待打新态度总体谨慎。他指出,在目前的询价制度下新股发行市盈率普遍过高,对新股的投资价值需要谨慎辨别。而更深层的原因在于承销机构与询价对象的话语权格局,询价机构的谈判能力有必要提高。另一位债基基金经理则表示,对主板上市新股会略微积极一些,而对估值整体较高的中小板和创业板股票会谨慎一些。

  对此,信达证券的基金研究员刘明军告诉《证券日报》基金周刊,从历史上看,打新一直都是机构投资者,特别是基金获得稳定较高收益的重要渠道。此外,一些新基金还有受契约约束的建仓需要,在市场普遍低迷的情况下,参与打新是一个合适的选择。

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  为47只新股报出最高价

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  占新股比例超1/3

  今年以来A股新增成员136只,其中,沪市主板18只;创业板69只;中小板49只。作为投资市场的主力军诸基金也不闲着,现身今年以来所有新股的首次公开发行网下初步询价活动。单从获配率角度考察,结果倒也令人满意,112只股票网下获配投资者名单均有基金身影,覆盖17只沪市主板、56只创业板和37只中小板的股票。

  《证券日报》基金周刊记者统计发现,在136只新股的询价环节中, 24家基金公司先后为47只新股报出最高价,占新股发行总量33%。

  其中,华夏以报出5次最高价排名各大基金公司之首,易方达和宝盈紧随其后,各4次位居第二。博时、国联安、南方、兴业和富国也都以3次并列第三。

  新股发行制度改革后,包括基金在内的机构投资者对新股询价渐趋谨慎,在今年2月底,基金为新股报出最高价的比例一度低至35%。但《证券日报》基金周刊注意到,近3个月以来,基金报出最高价的比例又有回升的态势。

  《证券日报》基金周刊记者查看52家上市公司的“首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告”发现,19家基金公司为24只个股报出了最高价,占比46.2%。值得一提的是,截至上周末,这24只基金给出最高报价的新股,有21只已跌破发行价,占比87.5%。

  宝盈3次报最高价总体浮盈

  1次失手宁基浮亏408万元

  3月以来,宝盈基金公司旗下的宝盈增强收益债券型基金打新最踊跃,先后为宁基股份、纳川股份和永清环保3只新股报出最高价。

  2011年2月18日至2011年2月22日永清环保初步询价日期间,宝盈增强收益申报价58元/股,高出首发价18元,截至5月27日,永清环保较首发价上涨了24.65个百分点,该基金账面浮盈1532.3万元。

  尝到甜头的宝盈增强收益参与新股IPO胆子也更大了,纳川股份询价期间,宝盈增强收益再一次成为瞩目的焦点,申报价45.00元/股高居榜首,远远高出首发价31元/股。截至5月27日,该股以跌破发行价16.87个百分点。这一次,它仍然很幸运,宝盈增强收益网下配售摇号无果。否则,损失可想而知。

  幸运女神真的会再一次光顾宝盈这位“打新狂”吗?2011年3月23日至2011年3月25日在宁基股份初步询价期间,该基金以申报价108元/股位居62家询价对象之首,高出发行价22元,令人唏嘘。最终,该基金获配30万股。该基金掌舵人陈若劲这次没那么幸运,A股急跌,宁基股份也难逃劫数。截至5月27日,宁基股份跌破发行价13.6个百分点,该基金账面浮亏408万元。

  截至5月27日,宝盈增强收益打新累计浮盈 1124.3万元,排名位居同类基金的中游水平。

  为“好想你”高报价35%

  交银增利浮盈498万元

  新股破发之势难挡,好想你、东材科技、聚龙股份和永清环保4股却逆势而上。其中,好想你上市11个交易日股价上涨14.57%,获配5基金累计浮盈1495.44万元。

  《好想你枣业股份有限公司首次公开发行A股网下中签及配售结果公告》显示,66 家配售对象中,交银施罗德增利债券基金报出了62元/股的高价,比发行价46.00元高35%。交银施罗德增利竞得 74.4万股,截至5月27日收盘,该基金更是斩获498.48万元,占一季末资产净值的0.19%。

  此外,东材科技的走势也非常给力,上市仅6个交易日涨幅14.85%,16只基金累计账面浮盈1480.13万元。

  《四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》显示,易方达岁丰添利债基和易方达增强回报债基均给出了25元/股的最高价。最终,2基金如愿以偿,累计获配41.97万股。截至5月27日收盘,2基金实现账面浮盈93.48万元。

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